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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 297.00 | 23 515.00 | 6 782.00 | 30 297.00 |
AN Terrains | 162 334.00 | 62 052.00 | 100 283.00 | 162 334.00 |
AP Constructions | 1 130 406.00 | 768 452.00 | 361 954.00 | 1 130 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 009.00 | 862 009.00 | 168 000.00 | 1 030 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 017.00 | 49 723.00 | 15 293.00 | 65 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 061.00 | 210.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 509.00 | 1 766 813.00 | 672 697.00 | 2 439 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 383.00 | 24 445.00 | 420 938.00 | 445 383.00 |
BZ Autres créances | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 880.00 | 24 445.00 | 1 016 435.00 | 1 040 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 389.00 | 1 791 258.00 | 1 689 131.00 | 3 480 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DG Autres réserves | 699 197.00 | | | 699 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 947.00 | | | 1 149 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 586.00 | | | 318 586.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 275.00 | | | 438 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 131.00 | | | 1 689 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 275.00 | | | 438 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
FD Production vendue biens | | 206.00 | 206.00 | |
FG Production vendue services | 1 924 116.00 | | 1 924 116.00 | 1 924 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 105.00 | 206.00 | 1 930 311.00 | 1 930 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 123.00 | | | 1 942 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 220.00 | | | 1 696 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 872.00 | | 35 637.00 | 2 404 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 439 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 284.00 | | 1 014.00 | 29 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 318.00 | | 34 623.00 | 2 373 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 857.00 | 111 895.00 | | 1 653 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | 4 998.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 339.00 | 106 897.00 | | 1 635 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 177.00 | 9 773.00 | 1 041.00 | 92 177.00 |
6T Sur comptes clients | 23 239.00 | 2 547.00 | 1 341.00 | 23 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 299.00 | 2 547.00 | 1 341.00 | 24 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 476.00 | 12 320.00 | 2 382.00 | 116 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 320.00 | 1 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 416 062.00 | 416 062.00 | | 416 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 645.00 | 501 375.00 | 1 270.00 | 502 645.00 |
VW T.V.A. | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 275.00 | 438 275.00 | | 438 275.00 |