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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 3 815.00 | 345.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 261.00 | 53 482.00 | 20 779.00 | 74 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 475.00 | 222 836.00 | 195 639.00 | 418 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 278.00 | 283 517.00 | 285 761.00 | 569 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 351.00 | 86 273.00 | 274 078.00 | 360 351.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 414 809.00 | | 414 809.00 | 414 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 690.00 | 86 273.00 | 797 417.00 | 883 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 968.00 | 369 790.00 | 1 083 178.00 | 1 452 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | 46 171.00 | 46 093.00 | | 46 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 805.00 | 60 678.00 | | 186 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
DL TOTAL (I) | 527 273.00 | 349 452.00 | | 527 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 944.00 | 37 177.00 | | 123 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 275.00 | 208 791.00 | | 336 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 932.00 | 60 867.00 | | 94 932.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 680.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 904.00 | 307 514.00 | | 555 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 178.00 | 656 966.00 | | 1 083 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 460.00 | 281 673.00 | | 468 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 805.00 | | 189 903.00 | 469 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 430.00 | 569 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 430.00 | 496 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 423.00 | | 189 903.00 | 397 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 929.00 | 29 018.00 | 90 430.00 | 344 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 545.00 | 29 018.00 | 90 430.00 | 341 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 275.00 | 336 275.00 | | 336 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 360 351.00 | 360 351.00 | | 360 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 944.00 | 36 500.00 | 66 024.00 | 123 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VP Divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 836.00 | 365 440.00 | 396.00 | 365 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 904.00 | 468 460.00 | 66 024.00 | 555 904.00 |