| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 168.00 | 1 443 185.00 | 27 982.00 | 1 471 168.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 111.00 | | 923 111.00 | 923 111.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 790 132.00 | 1 174 141.00 | 615 991.00 | 1 790 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 232 759.00 | 12 139 967.00 | 3 092 792.00 | 15 232 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 294.00 | 467 430.00 | 86 865.00 | 554 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 096.00 | | 394 096.00 | 394 096.00 |
AX Avances et acomptes | 1 235 057.00 | | 1 235 057.00 | 1 235 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 657 079.00 | 1 242 809.00 | 414 270.00 | 1 657 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 159 694.00 | 26 191 636.00 | 8 968 058.00 | 35 159 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 399.00 | 316 058.00 | 1 161 342.00 | 1 477 399.00 |
BN En cours de production de biens | 444 989.00 | 39 567.00 | 405 422.00 | 444 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 991 671.00 | 291 690.00 | 3 699 981.00 | 3 991 671.00 |
BT Marchandises | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 393.00 | | 316 393.00 | 316 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 196 355.00 | 414 236.00 | 8 782 119.00 | 9 196 355.00 |
BZ Autres créances | 11 724 031.00 | | 11 724 031.00 | 11 724 031.00 |
CF Disponibilités | 2 111 406.00 | | 2 111 406.00 | 2 111 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 858 777.00 | 1 061 550.00 | 28 797 227.00 | 29 858 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 022 915.00 | 27 253 186.00 | 37 769 729.00 | 65 022 915.00 |
CU Autres participations | 2 671 548.00 | 841 278.00 | 1 830 270.00 | 2 671 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 882 826.00 | 8 882 826.00 | | 8 882 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 116 980.00 | 11 116 980.00 | | 11 116 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 292.00 | 4 400 292.00 | | 4 400 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 215.00 | 334 215.00 | | 334 215.00 |
DG Autres réserves | 531 600.00 | 531 600.00 | | 531 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 119.00 | -322 008.00 | | -1 437 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 177.00 | -1 115 111.00 | | 1 409 177.00 |
DL TOTAL (I) | 16 355 147.00 | 14 945 969.00 | | 16 355 147.00 |
DN Avances conditionnées | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DO TOTAL (II) | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DP Provisions pour risques | 72 502.00 | 32 929.00 | | 72 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 502.00 | 32 929.00 | | 72 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 016.00 | 4 514 233.00 | | 3 021 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 292.00 | 13 958 200.00 | | 16 331 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 035.00 | 1 743 035.00 | | 1 580 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 760.00 | 424 215.00 | | 215 760.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 3 586.00 | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 160 680.00 | 20 686 711.00 | | 21 160 680.00 |
ED (V) | 2 651.00 | 1 668.00 | | 2 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 769 729.00 | 35 846 028.00 | | 37 769 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 631.00 | 4 631.00 | |
FD Production vendue biens | 21 583 409.00 | 22 458 469.00 | 44 041 878.00 | 21 583 409.00 |
FG Production vendue services | 394 868.00 | 292 719.00 | 687 587.00 | 394 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978 277.00 | 22 755 818.00 | 44 734 095.00 | 21 978 277.00 |
FM Production stockée | | | -732 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 625 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 740 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 670 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 165 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 370.00 | 97 673.00 | | 26 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 328.00 | 97 673.00 | | 61 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 235.00 | 149 397.00 | | 71 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 235.00 | 138 095.00 | | 35 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 470.00 | 286 653.00 | | 106 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 142.00 | -188 980.00 | | -45 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 668.00 | -93 791.00 | | -31 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 838 517.00 | 45 161 180.00 | | 45 838 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 429 340.00 | 46 276 290.00 | | 44 429 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 177.00 | -1 115 111.00 | | 1 409 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 561 168.00 | | 2 576 751.00 | 33 561 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 882 826.00 | | | 8 882 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 484 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 852.00 | 139 373.00 | 35 159 694.00 | 838 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 882 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 402.00 | 2 485 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 852.00 | 47 771.00 | 19 306 337.00 | 838 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 649.00 | | 512 501.00 | 2 060 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203 292.00 | | 1 989 669.00 | 18 203 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 401.00 | | 74 582.00 | 4 414 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806 760.00 | 1 302 212.00 | 1 424.00 | 22 806 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 882 826.00 | | | 8 882 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 125.00 | 19 060.00 | | 1 424 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499 809.00 | 1 283 152.00 | 1 424.00 | 12 499 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 210 179.00 | 32 630.00 | | 1 210 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 929.00 | 53 444.00 | 13 871.00 | 32 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 724 582.00 | 647 314.00 | 724 582.00 | 724 582.00 |
6T Sur comptes clients | 460 186.00 | | 45 951.00 | 460 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 226.00 | 679 944.00 | 770 533.00 | 3 236 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 155.00 | 733 388.00 | 784 404.00 | 3 269 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 292.00 | 16 331 292.00 | | 16 331 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 359.00 | 508 359.00 | | 508 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 118.00 | 385 118.00 | | 385 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 657 079.00 | | 1 657 079.00 | 1 657 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 179 272.00 | 9 179 272.00 | | 9 179 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
VC Groupe et associés | 11 010 713.00 | 11 010 713.00 | | 11 010 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 712.00 | 1 058 712.00 | | 1 058 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 304.00 | 1 331 600.00 | 630 704.00 | 1 962 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 538.00 | 372 538.00 | | 372 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 223.00 | 410 223.00 | | 410 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 758.00 | 293 758.00 | | 293 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027 378.00 | 21 197 061.00 | 1 830 317.00 | 23 027 378.00 |
VW T.V.A. | 276 334.00 | 276 334.00 | | 276 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 160 680.00 | 20 529 977.00 | 630 704.00 | 21 160 680.00 |