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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 853.00 | 18 152.00 | 156 701.00 | 174 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 287.00 | 2 420.00 | 7 867.00 | 10 287.00 |
084 Disponibilités | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 474.00 | 2 420.00 | 98 054.00 | 100 474.00 |
110 Total général Actif | 275 327.00 | 20 572.00 | 254 754.00 | 275 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 291.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 609.00 | 179 458.00 | | 177 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 846.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 610.00 | 182 605.00 | | 179 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 241.00 | -275.00 | | -1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 600.00 | 35 820.00 | | 37 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | -80.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 23 296.00 | 24 832.00 | | 23 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 2 711.00 | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 654.00 | 71 615.00 | | 71 654.00 |
252 Charges sociales | 25 831.00 | 27 198.00 | | 25 831.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 590.00 | 161 822.00 | | 160 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 020.00 | 20 783.00 | | 19 020.00 |
280 Produits financiers | 2 178.00 | 2 383.00 | | 2 178.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 2 142.00 | | 2 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 759.00 | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 845.00 | 18 265.00 | | 15 845.00 |