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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 989.00 | 666.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 768.00 | 6 761.00 | 1 008.00 | 7 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 39 792.00 | 9 714.00 | 49 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 732.00 | 48 542.00 | 40 190.00 | 88 732.00 |
BT Marchandises | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 92 744.00 | | 92 744.00 | 92 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 157.00 | 48 542.00 | 269 615.00 | 318 157.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 439.00 | 2 360.00 | | 3 439.00 |
DG Autres réserves | 18 956.00 | 19 240.00 | | 18 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 926.00 | 10 796.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 130 322.00 | 132 395.00 | | 130 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 480.00 | 50 868.00 | | 52 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 480.00 | 50 868.00 | | 52 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | 7 172.00 | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 8 809.00 | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 54 216.00 | | 55 991.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 813.00 | 77 847.00 | | 86 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 615.00 | 261 111.00 | | 269 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 813.00 | 74 233.00 | | 86 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
FG Production vendue services | 354 216.00 | | 354 216.00 | 354 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 307.00 | | 405 307.00 | 405 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 1 456.00 | | 2 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | 4 000.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 4 372.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 1 739.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 1 739.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 2 633.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -1 536.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 649.00 | 446 386.00 | | 460 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 723.00 | 435 590.00 | | 452 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 926.00 | 10 796.00 | | 7 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 4 075.00 | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 763.00 | | 801.00 | 90 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 88 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 31 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 57 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 319.00 | | 800.00 | 31 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 1.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 220.00 | 4 446.00 | 1 125.00 | 45 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 134.00 | 727.00 | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | 4 312.00 | 398.00 | 42 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UX Autres créances clients | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |