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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 632.00 | 113 477.00 | 67 155.00 | 180 632.00 |
AH Fonds commercial | 523 636.00 | | 523 636.00 | 523 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 19 127.00 | 275.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 560.00 | 200 712.00 | 126 848.00 | 327 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 403.00 | 333 317.00 | 735 087.00 | 1 068 403.00 |
BN En cours de production de biens | 298 561.00 | | 298 561.00 | 298 561.00 |
BT Marchandises | 2 907 120.00 | 80 271.00 | 2 826 849.00 | 2 907 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 016.00 | 17 213.00 | 1 542 803.00 | 1 560 016.00 |
BZ Autres créances | 865 901.00 | | 865 901.00 | 865 901.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 677.00 | 97 484.00 | 5 608 193.00 | 5 705 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 080.00 | 430 800.00 | 6 343 280.00 | 6 774 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 107.00 | -777 289.00 | | -746 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 156.00 | 31 182.00 | | 398 156.00 |
DL TOTAL (I) | 962 050.00 | 563 893.00 | | 962 050.00 |
DP Provisions pour risques | 12 023.00 | 32 023.00 | | 12 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 023.00 | 32 023.00 | | 12 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 976.00 | | | 386 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 757.00 | 795 008.00 | | 572 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 618.00 | 150 403.00 | | 238 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 832.00 | 1 646 984.00 | | 1 048 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 903.00 | 445 153.00 | | 461 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 486.00 | 28 818.00 | | 66 486.00 |
EA Autres dettes | 2 593 635.00 | 2 450 932.00 | | 2 593 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 207.00 | 5 517 298.00 | | 5 369 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 280.00 | 6 113 214.00 | | 6 343 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 589.00 | 5 366 895.00 | | 5 130 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 976.00 | | | 386 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 757.00 | | | 572 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 546 876.00 | | 18 546 876.00 | 18 546 876.00 |
FG Production vendue services | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 599 126.00 | | 18 599 126.00 | 18 599 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 801 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 988 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 287 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 4 939.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 881.00 | 24 939.00 | | 50 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 881.00 | -24 939.00 | | -30 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 821 459.00 | 16 376 241.00 | | 18 821 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 423 303.00 | 16 345 060.00 | | 18 423 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 156.00 | 31 182.00 | | 398 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 796.00 | | 178 061.00 | 941 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 453.00 | 1 068 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 453.00 | 357 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 290.00 | | 75 979.00 | 628 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 428.00 | | 95 782.00 | 313 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 6 300.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 820.00 | 54 566.00 | 32 070.00 | 310 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 297.00 | 21 180.00 | | 92 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 524.00 | 33 386.00 | 32 070.00 | 218 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 023.00 | | 20 000.00 | 32 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 556.00 | | 142 285.00 | 222 556.00 |
6T Sur comptes clients | 30 946.00 | | 13 734.00 | 30 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 502.00 | | 156 019.00 | 253 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 525.00 | | 176 019.00 | 285 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 832.00 | 1 048 832.00 | | 1 048 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 824.00 | 260 824.00 | | 260 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 635.00 | 2 593 635.00 | | 2 593 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 361.00 | 1 539 361.00 | | 1 539 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 234 680.00 | 234 680.00 | | 234 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 976.00 | 386 976.00 | | 386 976.00 |
VI Groupe et associés | 572 757.00 | 572 757.00 | | 572 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 582.00 | 547 582.00 | | 547 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 461.00 | 2 473 461.00 | | 2 473 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 589.00 | 5 130 589.00 | | 5 130 589.00 |