| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 712 208.00 | | 712 208.00 | 712 208.00 |
AP Constructions | 32 952.00 | 1 009.00 | 31 944.00 | 32 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 964.00 | 1 347 918.00 | 137 046.00 | 1 484 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 319.00 | 1 360 894.00 | 989 426.00 | 2 350 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 466 063.00 | 9 320.00 | 456 743.00 | 466 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
CF Disponibilités | 733 077.00 | | 733 077.00 | 733 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 382.00 | 9 320.00 | 1 399 062.00 | 1 408 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 701.00 | 1 370 214.00 | 2 388 488.00 | 3 758 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 656.00 | 500 656.00 | | 500 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 075.00 | 222 075.00 | | 222 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
DG Autres réserves | 93 564.00 | 312 518.00 | | 93 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 777.00 | -98 955.00 | | 267 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 137.00 | 986 361.00 | | 1 134 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 986.00 | 503 572.00 | | 379 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 240.00 | 147 130.00 | | 204 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 002.00 | 368 619.00 | | 336 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 683.00 | 235 338.00 | | 242 683.00 |
EA Autres dettes | 91 438.00 | 221 290.00 | | 91 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 350.00 | 1 475 950.00 | | 1 254 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 488.00 | 2 462 311.00 | | 2 388 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 134.00 | 1 024 917.00 | | 626 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 449.00 | | 55 087.00 | 2 503 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 314.00 | 2 350 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 579.00 | 712 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 735.00 | 1 525 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 786.00 | | | 776 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 036.00 | | 46 417.00 | 1 623 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 660.00 | | 8 670.00 | 91 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 833.00 | 36 796.00 | 143 735.00 | 1 467 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 866.00 | 36 796.00 | 143 735.00 | 1 455 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 002.00 | 87 772.00 | 248 230.00 | 336 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VI Groupe et associés | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 198.00 | 246 198.00 | | 246 198.00 |
VW T.V.A. | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 364.00 | 626 134.00 | 248 230.00 | 874 364.00 |