| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934 435.00 | 932 127.00 | 2 308.00 | 934 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 523 526.00 | 733 664.00 | 6 789 862.00 | 7 523 526.00 |
AP Constructions | 264 831.00 | 264 831.00 | | 264 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 773.00 | 2 870 108.00 | 874 665.00 | 3 744 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 260.00 | | 435 260.00 | 435 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907 331.00 | 4 805 236.00 | 8 102 095.00 | 12 907 331.00 |
BT Marchandises | 1 489 141.00 | 16 391.00 | 1 472 750.00 | 1 489 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 567.00 | 490 756.00 | 2 002 811.00 | 2 493 567.00 |
BZ Autres créances | 694 815.00 | | 694 815.00 | 694 815.00 |
CF Disponibilités | 735 233.00 | | 735 233.00 | 735 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 270.00 | 507 147.00 | 5 077 123.00 | 5 584 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 491 601.00 | 5 312 383.00 | 13 179 218.00 | 18 491 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DG Autres réserves | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
DH Report à nouveau | -467 994.00 | -390 129.00 | | -467 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 065.00 | -77 865.00 | | 507 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 853.00 | 1 171 788.00 | | 1 678 853.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 013.00 | 9 732.00 | | 31 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337 079.00 | 4 400 000.00 | | 9 337 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 233.00 | 2 680 753.00 | | 1 210 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 451.00 | 726 527.00 | | 713 451.00 |
EA Autres dettes | 163 589.00 | 314 305.00 | | 163 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455 366.00 | 8 131 317.00 | | 11 455 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 179 218.00 | 9 348 105.00 | | 13 179 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 288.00 | 3 731 317.00 | | 2 118 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 337 079.00 | | | 9 337 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 545 514.00 | 971 798.00 | 12 517 312.00 | 11 545 514.00 |
FG Production vendue services | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 116.00 | 971 798.00 | 12 547 915.00 | 11 576 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 011 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140 999.00 | | | 1 140 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 570.00 | | | 1 141 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 263 098.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 555.00 | 8 197.00 | | 13 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 590.00 | 384 185.00 | | 253 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 979.00 | -384 185.00 | | 887 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 917 383.00 | 13 482 782.00 | | 13 917 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 318.00 | 13 560 647.00 | | 13 410 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 065.00 | -77 865.00 | | 507 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 423.00 | | 3 145 561.00 | 10 084 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934 435.00 | | | 934 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 801.00 | 435 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 654.00 | 12 907 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 853.00 | 4 009 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253 343.00 | | 2 274 688.00 | 5 253 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 807.00 | | 758 651.00 | 3 517 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 838.00 | | 112 223.00 | 378 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974 934.00 | 353 363.00 | 256 726.00 | 3 974 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920 311.00 | 11 816.00 | | 920 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 1 400.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 518.00 | 340 147.00 | 256 726.00 | 3 051 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493 861.00 | 239 803.00 | | 493 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 431.00 | 16 391.00 | 7 431.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 841.00 | 702 401.00 | 7 431.00 | 545 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 841.00 | 702 401.00 | 7 431.00 | 590 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 233.00 | 1 210 233.00 | | 1 210 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 668.00 | 163 590.00 | 4 937 078.00 | 5 100 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 260.00 | | 435 260.00 | 435 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 567.00 | 1 908 109.00 | 585 458.00 | 2 493 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VP Divers | 694 815.00 | 694 815.00 | | 694 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 451.00 | 713 451.00 | | 713 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 156.00 | 2 774 438.00 | 1 020 718.00 | 3 795 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455 366.00 | 2 118 288.00 | 9 337 078.00 | 11 455 366.00 |