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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 311.00 | 1 254 311.00 | | 1 254 311.00 |
AH Fonds commercial | 8 664 797.00 | 54 170.00 | 8 610 627.00 | 8 664 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335 305.00 | | 5 335 305.00 | 5 335 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 907.00 | 529 619.00 | 14 287.00 | 543 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746 771.00 | 3 078 314.00 | 668 457.00 | 3 746 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 789.00 | | 193 789.00 | 193 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 393 226.00 | 5 006 415.00 | 23 386 811.00 | 28 393 226.00 |
BT Marchandises | 1 155 124.00 | 127 555.00 | 1 027 569.00 | 1 155 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561 715.00 | 1 159 432.00 | 6 402 282.00 | 7 561 715.00 |
BZ Autres créances | 7 614 111.00 | | 7 614 111.00 | 7 614 111.00 |
CF Disponibilités | 3 422 280.00 | | 3 422 280.00 | 3 422 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 221.00 | | 353 221.00 | 353 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 106 451.00 | 1 286 987.00 | 18 819 463.00 | 20 106 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 499 680.00 | 6 293 403.00 | 42 206 277.00 | 48 499 680.00 |
CU Autres participations | 8 391 926.00 | 90 000.00 | 8 301 927.00 | 8 391 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 590 940.00 | 8 985 890.00 | | 13 590 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 121 615.00 | 2 131 937.00 | | 5 121 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 898 589.00 | 898 589.00 | | 898 589.00 |
DG Autres réserves | 7 898 595.00 | 7 227 268.00 | | 7 898 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022 522.00 | 671 326.00 | | 5 022 522.00 |
DL TOTAL (I) | 32 532 260.00 | 19 915 011.00 | | 32 532 260.00 |
DP Provisions pour risques | 974 120.00 | 1 005 120.00 | | 974 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 997.00 | 908 162.00 | | 622 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 117.00 | 1 913 282.00 | | 1 597 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 866.00 | 1 327.00 | | 121 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 046 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 032.00 | 3 341 003.00 | | 4 122 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 260.00 | 2 741 058.00 | | 2 791 260.00 |
EA Autres dettes | 289 317.00 | 39 823.00 | | 289 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 602.00 | 1 147 888.00 | | 633 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 899.00 | 13 317 880.00 | | 8 076 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 206 277.00 | 35 146 174.00 | | 42 206 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 958 078.00 | 13 317 880.00 | | 7 958 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 242 698.00 | -2 217 009.00 | 13 220 528.00 | 13 242 698.00 |
FG Production vendue services | 17 657 612.00 | | 17 657 612.00 | 17 657 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900 310.00 | -2 217 009.00 | 30 878 140.00 | 30 900 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 687 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 405 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 203 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 618.00 | |
GE Autres charges | | | 218 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 742 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 840.00 | 43 909.00 | | 189 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 261 425.00 | 6 833.00 | | 16 261 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 451 266.00 | 50 743.00 | | 16 451 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029 794.00 | 36 130.00 | | 1 029 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 608 543.00 | | | 12 608 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638 338.00 | 36 130.00 | | 13 638 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812 927.00 | 14 612.00 | | 2 812 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 964.00 | 76 932.00 | | 186 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 372.00 | 219 426.00 | | 790 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 412 211.00 | 8 972 813.00 | | 49 412 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 389 689.00 | 8 301 487.00 | | 44 389 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022 521.00 | 671 326.00 | | 5 022 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 008.00 | 229 316.00 | | 51 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 672 921.00 | | 6 455 493.00 | 28 672 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 563 010.00 | 8 611 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571 531.00 | 28 319 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 4 453 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590 855.00 | | | 15 590 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 836.00 | | 302 362.00 | 4 060 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021 229.00 | | 6 153 131.00 | 9 021 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 076.00 | 224 826.00 | 6 226.00 | 4 906 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 145.00 | 11 346.00 | | 1 295 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 931.00 | 213 480.00 | 6 276.00 | 3 610 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 120.00 | | 31 000.00 | 1 005 120.00 |
6T Sur comptes clients | 555 906.00 | 362 552.00 | 293 491.00 | 555 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 906.00 | 362 552.00 | 293 491.00 | 555 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 026.00 | 362 552.00 | 324 491.00 | 1 561 026.00 |