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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 327.00 | 362 416.00 | 760 911.00 | 1 123 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 824.00 | 109 007.00 | 1 513 817.00 | 1 622 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 052.00 | 1 115 462.00 | 371 590.00 | 1 487 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524 315.00 | 4 361 831.00 | 2 162 484.00 | 6 524 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 693.00 | 5 948 716.00 | 4 862 977.00 | 10 811 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BT Marchandises | 275 269.00 | 17 987.00 | 257 282.00 | 275 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | 64 331.00 | 7 262.00 | 71 594.00 |
BZ Autres créances | 1 713 172.00 | | 1 713 172.00 | 1 713 172.00 |
CF Disponibilités | 472 154.00 | | 472 154.00 | 472 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 460.00 | 82 318.00 | 2 832 141.00 | 2 914 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 153.00 | 6 031 035.00 | 7 695 118.00 | 13 726 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 1 236 168.00 | 951 007.00 | | 1 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 767.00 | 485 012.00 | | -331 767.00 |
DK Provisions réglementées | 433 492.00 | 418 922.00 | | 433 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 031.00 | 3 800 079.00 | | 3 283 031.00 |
DP Provisions pour risques | 169 140.00 | 32 962.00 | | 169 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 140.00 | 32 962.00 | | 169 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | 32 758.00 | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 995.00 | 1 629 369.00 | | 853 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 197.00 | 2 097 989.00 | | 2 040 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 490.00 | 1 325 064.00 | | 1 335 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257.00 | 22 043.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 947.00 | 5 107 224.00 | | 4 242 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 118.00 | 8 940 265.00 | | 7 695 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 573 984.00 | | 26 573 984.00 | 26 573 984.00 |
FG Production vendue services | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 604 592.00 | | 26 604 592.00 | 26 604 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 726 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 071 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 976 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 453.00 | 2 634.00 | | 3 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 722.00 | 90 644.00 | | 87 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 176.00 | 93 278.00 | | 91 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | 97 818.00 | | 57 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 293.00 | 104 901.00 | | 102 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 793.00 | 204 742.00 | | 159 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 617.00 | -111 464.00 | | -68 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 602.00 | 25 508.00 | | -5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 817 610.00 | 25 920 653.00 | | 26 817 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 149 377.00 | 25 435 641.00 | | 27 149 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 767.00 | 485 012.00 | | -331 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584 639.00 | | 432 977.00 | 10 584 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 43 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 923.00 | 10 811 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 504.00 | 2 746 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 331.00 | 8 021 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 655.00 | | | 2 779 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760 947.00 | | 432 952.00 | 7 760 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 038.00 | | 25.00 | 44 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 329.00 | 696 715.00 | 148 335.00 | 5 003 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 363.00 | 13 053.00 | | 61 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 966.00 | 683 662.00 | 148 335.00 | 4 941 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 922.00 | 102 293.00 | 87 722.00 | 418 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 962.00 | 144 496.00 | 8 318.00 | 32 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 397 007.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 649.00 | 19 801.00 | 119.00 | 44 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 649.00 | 434 795.00 | 119.00 | 44 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 532.00 | 681 584.00 | 96 159.00 | 496 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 291.00 | 8 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 293.00 | 87 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 150.00 | 160 293.00 | 634 286.00 | 853 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 197.00 | 2 040 197.00 | | 2 040 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 423.00 | 533 423.00 | | 533 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 872.00 | 598 872.00 | | 598 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
VB T. V. A. | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 158.00 | | | 1 537 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 258.00 | 2 125 297.00 | 6 962.00 | 2 132 258.00 |
VW T.V.A. | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 947.00 | 3 550 090.00 | 634 286.00 | 4 242 947.00 |