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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | 274 999.00 | 1.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | 20.00 | 723.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 662 593.00 | | 662 593.00 | 662 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 888.00 | 20.00 | 667 868.00 | 667 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 888.00 | 275 019.00 | 667 869.00 | 942 888.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | 274 999.00 | 1.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 600.00 | | | 492 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -31 105.00 | | | -31 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
DL TOTAL (I) | 654 611.00 | | | 654 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 869.00 | | | 667 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
ST Autres comptes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 603.00 | | | 20 603.00 |