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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 885.00 | 71 541.00 | 1 344.00 | 72 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 622.00 | 16 959.00 | 6 664.00 | 23 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 689.00 | 89 300.00 | 203 389.00 | 292 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | 2 007.00 | 35 330.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 864.00 | 2 007.00 | 218 857.00 | 220 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 553.00 | 91 307.00 | 422 246.00 | 513 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 637.00 | | | -189 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DL TOTAL (I) | -115 339.00 | | | -115 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
EA Autres dettes | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 584.00 | | | 537 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 246.00 | | | 422 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 815.00 | | | 514 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 994.00 | | 421 994.00 | 421 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 994.00 | | 421 994.00 | 421 994.00 |
FM Production stockée | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 510.00 | | | 431 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 614.00 | | 1 075.00 | 291 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 935.00 | | | 195 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 432.00 | | 1 075.00 | 95 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 928.00 | 3 372.00 | | 85 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | 3 372.00 | | 85 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
UX Autres créances clients | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 544.00 | 69 774.00 | 22 769.00 | 92 544.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 584.00 | 514 815.00 | 22 769.00 | 537 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
YT Sous‐traitance | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 742.00 | | | 106 742.00 |