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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 110 400.00 | 75 136.00 | 35 264.00 | 110 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 331.00 | 152 543.00 | 23 787.00 | 176 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 073.00 | 531 608.00 | 107 465.00 | 639 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 226.00 | 762 872.00 | 237 354.00 | 1 000 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
BP En cours de production de services | 262 184.00 | | 262 184.00 | 262 184.00 |
BT Marchandises | 834 884.00 | | 834 884.00 | 834 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 827.00 | 187 633.00 | 1 269 194.00 | 1 456 827.00 |
BZ Autres créances | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
CF Disponibilités | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 259.00 | 187 633.00 | 2 930 626.00 | 3 118 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 485.00 | 950 505.00 | 3 167 980.00 | 4 118 485.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
DG Autres réserves | 1 086 264.00 | 1 001 596.00 | | 1 086 264.00 |
DH Report à nouveau | -12 933.00 | -12 933.00 | | -12 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 532.00 | 84 668.00 | | 76 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 996.00 | 1 221 464.00 | | 1 297 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 758.00 | 179 277.00 | | 130 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 862.00 | 253 168.00 | | 198 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 483.00 | 3 483.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 483.00 | 1 019 445.00 | | 1 138 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 387.00 | 352 904.00 | | 395 387.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 105 453.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 984.00 | 1 913 729.00 | | 1 869 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 980.00 | 3 135 193.00 | | 3 167 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 108.00 | 1 797 309.00 | | 1 806 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | 2 137.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 233.00 | | 21 993.00 | 978 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 810.00 | | 21 993.00 | 903 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 995.00 | 48 877.00 | | 713 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 410.00 | 48 877.00 | | 710 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 072.00 | 27 083.00 | 522.00 | 161 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 072.00 | 27 083.00 | 522.00 | 161 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 072.00 | 27 083.00 | 522.00 | 161 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 083.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 483.00 | 1 138 483.00 | | 1 138 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 006.00 | 1 221 006.00 | | 1 221 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
VB T. V. A. | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 438.00 | 64 562.00 | 63 876.00 | 128 438.00 |
VI Groupe et associés | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 380.00 | 1 638 200.00 | 180.00 | 1 638 380.00 |
VW T.V.A. | 330 288.00 | 330 288.00 | | 330 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 501.00 | 1 800 625.00 | 63 876.00 | 1 864 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |