| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 268.00 | 277 103.00 | 27 166.00 | 304 268.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 311.00 | 343 656.00 | 92 655.00 | 436 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 628 028.00 | | 628 028.00 | 628 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 749.00 | 22 979.00 | 1 012 771.00 | 1 035 749.00 |
BZ Autres créances | 144 279.00 | 3 894.00 | 140 386.00 | 144 279.00 |
CF Disponibilités | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 357.00 | 26 873.00 | 1 847 484.00 | 1 874 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 668.00 | 370 528.00 | 1 940 139.00 | 2 310 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 226.00 | 193 661.00 | | 242 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 001.00 | 98 565.00 | | 44 001.00 |
DL TOTAL (I) | 451 227.00 | 457 226.00 | | 451 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 957.00 | 250 000.00 | | 217 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 766.00 | 125 863.00 | | 118 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 960.00 | 546 704.00 | | 871 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 889.00 | 420 844.00 | | 279 889.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 913.00 | 1 356 328.00 | | 1 488 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 139.00 | 1 813 554.00 | | 1 940 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 502.00 | 1 106 328.00 | | 1 325 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 717.00 | | 1 433 717.00 | 1 433 717.00 |
FG Production vendue services | 904 364.00 | 411 983.00 | 1 316 347.00 | 904 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 080.00 | 411 983.00 | 2 750 063.00 | 2 338 080.00 |
FM Production stockée | | | -33 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | 14 311.00 | | 1 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 42 006.00 | | 18 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 223.00 | 2 330 577.00 | | 2 743 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 222.00 | 2 232 012.00 | | 2 699 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 001.00 | 98 565.00 | | 44 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 636.00 | 57 760.00 | | 87 636.00 |