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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 539.00 | 200 555.00 | 80 984.00 | 281 539.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 031.00 | 200 555.00 | 323 476.00 | 524 031.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
110 Total général Actif | 533 633.00 | 200 555.00 | 333 078.00 | 533 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 753.00 | 106 907.00 | | 136 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | 13 700.00 | | 13 200.00 |
230 Autres produits | -245.00 | 4 082.00 | | -245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 708.00 | 124 689.00 | | 149 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 776.00 | 21 711.00 | | 24 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | 20.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -466.00 | 609.00 | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 51 823.00 | 43 980.00 | | 51 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 3 548.00 | | 5 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 107.00 | 37 540.00 | | 27 107.00 |
252 Charges sociales | 12 338.00 | 11 967.00 | | 12 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 130.00 | 2 835.00 | | 13 130.00 |
262 Autres charges | 1 129.00 | 683.00 | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 235.00 | 122 895.00 | | 135 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 473.00 | 1 795.00 | | 14 473.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 074.00 | 5.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 330.00 | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | 7 537.00 | | 11 433.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 116.00 | | | 506 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |