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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 659.00 | 457 371.00 | 54 288.00 | 511 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 249.00 | 210 649.00 | 71 601.00 | 282 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 582.00 | 668 020.00 | 169 562.00 | 837 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 483 609.00 | | 483 609.00 | 483 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 536.00 | | 524 536.00 | 524 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 118.00 | 668 020.00 | 694 098.00 | 1 362 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 183.00 | 261 320.00 | | 324 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 62 863.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 409 685.00 | 332 186.00 | | 409 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556.00 | 37 143.00 | | 11 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | 20 185.00 | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 270.00 | 160 128.00 | | 152 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 017.00 | 29 471.00 | | 40 017.00 |
EA Autres dettes | 45 981.00 | 71 812.00 | | 45 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 413.00 | 318 739.00 | | 284 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 098.00 | 650 925.00 | | 694 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 413.00 | 307 190.00 | | 284 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 908.00 | | 20 193.00 | 817 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 33 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 837 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 244.00 | | 19 664.00 | 774 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 993.00 | | 529.00 | 32 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 526.00 | 38 493.00 | | 629 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 526.00 | 38 493.00 | | 629 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |