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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 713.00 | 15 605.00 | 3 108.00 | 18 713.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 298.00 | 263 338.00 | 64 960.00 | 328 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 269.00 | 507 157.00 | 356 113.00 | 863 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 009.00 | | 878 009.00 | 878 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 766.00 | 786 100.00 | 1 758 666.00 | 2 544 766.00 |
BP En cours de production de services | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 493.00 | 64 149.00 | 222 344.00 | 286 493.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 207.00 | | 252 207.00 | 252 207.00 |
CF Disponibilités | 1 046 749.00 | | 1 046 749.00 | 1 046 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 786.00 | 64 149.00 | 1 592 637.00 | 1 656 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 552.00 | 850 248.00 | 3 351 304.00 | 4 201 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896 210.00 | | | 896 210.00 |
CU Autres participations | 406 140.00 | | 406 140.00 | 406 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 767.00 | 61 830.00 | | 71 767.00 |
DG Autres réserves | 1 757 020.00 | 1 658 221.00 | | 1 757 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 576.00 | 198 736.00 | | 160 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 363.00 | 2 918 787.00 | | 2 989 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 356.00 | 221 624.00 | | 139 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 459.00 | 2 227.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 20 821.00 | | 36 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 565.00 | 229 742.00 | | 177 565.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 4 149.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 940.00 | 478 563.00 | | 361 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 304.00 | 3 397 350.00 | | 3 351 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 788.00 | 96 525.00 | 1 209 313.00 | 1 112 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 788.00 | 96 525.00 | 1 209 313.00 | 1 112 788.00 |
FM Production stockée | | | 2 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 1 280.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 4 130.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 978.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 631.00 | 5 104.00 | | 35 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 714.00 | 9 818.00 | | 35 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 286.00 | -5 688.00 | | 16 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 734.00 | 83 377.00 | | 65 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 296.00 | 1 489 162.00 | | 1 397 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 720.00 | 1 290 426.00 | | 1 236 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 576.00 | 198 736.00 | | 160 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 297.00 | | 264 918.00 | 2 538 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 158.00 | 1 308 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 449.00 | 2 544 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 291.00 | 1 191 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 113.00 | | 5 000.00 | 40 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 538.00 | | 99 320.00 | 1 203 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 645.00 | | 160 599.00 | 1 294 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 340.00 | 41 420.00 | 88 660.00 | 833 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | 1 776.00 | | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 511.00 | 39 644.00 | 88 660.00 | 819 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 263.00 | 33 498.00 | 6 612.00 | 37 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 263.00 | 33 498.00 | 19 612.00 | 50 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 263.00 | 33 498.00 | 19 612.00 | 50 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 498.00 | 6 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 009.00 | 878 009.00 | | 878 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 188 120.00 | 188 120.00 | | 188 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 288.00 | 1 248 288.00 | | 1 248 288.00 |
VW T.V.A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 481.00 | 355 481.00 | | 355 481.00 |