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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 951.00 | 261 875.00 | 21 076.00 | 282 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | -11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 605.00 | 281 482.00 | 192 122.00 | 473 605.00 |
BT Marchandises | 385 346.00 | | 385 346.00 | 385 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 709.00 | 1 636.00 | 19 073.00 | 20 709.00 |
BZ Autres créances | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CF Disponibilités | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 683.00 | 1 636.00 | 846 047.00 | 847 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 287.00 | 283 118.00 | 1 038 169.00 | 1 321 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 261.00 | 497 540.00 | | 471 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880.00 | -26 279.00 | | 58 880.00 |
DL TOTAL (I) | 585 141.00 | 526 261.00 | | 585 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 715.00 | 49 467.00 | | 136 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 164 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 547.00 | 77 777.00 | | 108 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 766.00 | 97 495.00 | | 89 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 028.00 | 388 740.00 | | 453 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 169.00 | 915 000.00 | | 1 038 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 028.00 | 388 740.00 | | 235 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 522.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 571.00 | | 34.00 | 473 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 558.00 | | | 302 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 003.00 | | 34.00 | 48 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 645.00 | 2 838.00 | | 278 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 645.00 | 2 838.00 | | 278 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
UX Autres créances clients | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VB T. V. A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 897.00 | 35 897.00 | 100 000.00 | 135 897.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 097.00 | 111 060.00 | 48 037.00 | 159 097.00 |
VW T.V.A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 028.00 | 235 028.00 | 218 000.00 | 453 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 690.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 949.00 | 30 537.00 | | 31 949.00 |
ST Autres comptes | 30 656.00 | 41 742.00 | | 30 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 565.00 | 161 693.00 | | 94 565.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 049.00 | 6 786.00 | | 7 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 284.00 | 7 476.00 | | 8 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 851.00 | 133 171.00 | | 155 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 849.00 | 92 216.00 | | 79 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 330.00 | 234 131.00 | | 157 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |