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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 64 264.00 | 60 362.00 | 3 902.00 | 64 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 649.00 | 32 102.00 | 10 547.00 | 42 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 052.00 | 98 773.00 | 33 279.00 | 132 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 428.00 | 29 691.00 | 76 737.00 | 106 428.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 437.00 | 29 691.00 | 121 746.00 | 151 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 489.00 | 128 463.00 | 155 026.00 | 283 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -82 565.00 | -111 972.00 | | -82 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | 29 407.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 39 661.00 | 33 370.00 | | 39 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 427.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 12 572.00 | | 22 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 531.00 | 22 217.00 | | 17 531.00 |
EA Autres dettes | 74 358.00 | 94 892.00 | | 74 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 365.00 | 131 108.00 | | 115 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 026.00 | 164 478.00 | | 155 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 2 404.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | -2 404.00 | | -4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 541.00 | 244 695.00 | | 200 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 252.00 | 215 289.00 | | 194 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290.00 | 29 407.00 | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 296.00 | 7 477.00 | | 91 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 986.00 | 7 477.00 | | 84 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 271.00 | 86 548.00 | 38 723.00 | 125 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |