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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 54 200.00 | 3 800.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 340.00 | | 703 340.00 | 703 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244 473.00 | 2 010 984.00 | 1 233 490.00 | 3 244 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 201 646.00 | 2 190 184.00 | 26 011 462.00 | 28 201 646.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699 667.00 | | 3 699 667.00 | 3 699 667.00 |
CF Disponibilités | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 568.00 | | 4 016 568.00 | 4 016 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 218 213.00 | 2 190 184.00 | 30 028 029.00 | 32 218 213.00 |
CU Autres participations | 24 195 832.00 | 125 000.00 | 24 070 832.00 | 24 195 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 201 462.00 | 15 533 799.00 | | 19 201 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502 489.00 | 3 667 663.00 | | 2 502 489.00 |
DL TOTAL (I) | 28 578 951.00 | 26 076 462.00 | | 28 578 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 206.00 | 1 349 206.00 | | 1 349 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 978.00 | 33 679.00 | | 77 978.00 |
EA Autres dettes | 21 894.00 | 20 869.00 | | 21 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 078.00 | 1 403 755.00 | | 1 449 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 028 029.00 | 27 480 216.00 | | 30 028 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349 206.00 | | | 1 349 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 675.00 | 857 357.00 | | 2 902 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 675.00 | 857 357.00 | | 2 902 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 340.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221 445.00 | 809 284.00 | | 2 221 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 185.00 | 809 624.00 | | 2 222 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 489.00 | 47 733.00 | | 680 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 750.00 | 4 824 189.00 | | 5 110 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 261.00 | 1 156 526.00 | | 2 608 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502 489.00 | 3 667 663.00 | | 2 502 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 869 237.00 | | 3 553 854.00 | 26 869 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221 445.00 | 28 143 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221 445.00 | 28 201 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 811 237.00 | | 3 553 854.00 | 26 811 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 368 770.00 | 415.00 | 358 200.00 | 2 368 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 770.00 | 415.00 | 358 200.00 | 2 493 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 770.00 | 415.00 | 358 200.00 | 2 493 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 340.00 | | 703 340.00 | 703 340.00 |
VC Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 206.00 | 1 349 206.00 | | 1 349 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 261.00 | 9 921.00 | 703 340.00 | 713 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 078.00 | 1 449 078.00 | | 1 449 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |