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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 560.00 | 73 588.00 | 6 973.00 | 80 560.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 2 626 784.00 | 1 334 037.00 | 1 292 747.00 | 2 626 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 034.00 | 1 864 884.00 | 498 150.00 | 2 363 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 083.00 | 1 020 068.00 | 422 015.00 | 1 442 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
AX Avances et acomptes | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 339.00 | | 794 339.00 | 794 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 688.00 | | 240 688.00 | 240 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 070.00 | 4 725 357.00 | 4 057 713.00 | 8 783 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976 456.00 | | 2 976 456.00 | 2 976 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 130.00 | | 1 415 130.00 | 1 415 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 462 618.00 | 6 750.00 | 11 455 868.00 | 11 462 618.00 |
BZ Autres créances | 538 987.00 | | 538 987.00 | 538 987.00 |
CF Disponibilités | 3 170 939.00 | | 3 170 939.00 | 3 170 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 604 828.00 | 6 750.00 | 19 598 078.00 | 19 604 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 387 898.00 | 4 732 107.00 | 23 655 790.00 | 28 387 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 027.00 | | | 1 035 027.00 |
CU Autres participations | 483 060.00 | | 483 060.00 | 483 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 806.00 | 432 781.00 | 10 026.00 | 442 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 5 950 030.00 | 3 949 199.00 | | 5 950 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 480.00 | 2 501 039.00 | | 2 299 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 309.00 | 6 789 038.00 | | 8 588 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 223.00 | 313 721.00 | | 307 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 287.00 | 70 434.00 | | 41 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192 178.00 | 5 779 790.00 | | 8 192 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 049.00 | 2 957 714.00 | | 2 941 049.00 |
EA Autres dettes | 3 585 745.00 | 5 081 730.00 | | 3 585 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 067 481.00 | 14 203 389.00 | | 15 067 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 655 790.00 | 21 103 274.00 | | 23 655 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 830.00 | 14 064 096.00 | | 14 875 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 383.00 | 4 384.00 | | 7 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 41 181 193.00 | | 41 181 193.00 | 41 181 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 182 002.00 | | 41 182 002.00 | 41 182 002.00 |
FM Production stockée | | | 434 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 787 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 641 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 077 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 205 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 802.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 708.00 | 5 583.00 | | 93 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 362.00 | 5 583.00 | | 90 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 594.00 | 364 654.00 | | 377 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 613.00 | 1 129 116.00 | | 976 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 880 711.00 | 35 593 132.00 | | 41 880 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 581 231.00 | 33 092 093.00 | | 39 581 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 480.00 | 2 501 039.00 | | 2 299 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 829.00 | 209 273.00 | | 249 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 858.00 | | 2 147 036.00 | 8 259 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 806.00 | | | 442 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 623 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623 824.00 | 1 518 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 824.00 | 8 783 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 640 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 723.00 | | 562 515.00 | 6 077 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 390.00 | | 1 584 521.00 | 1 557 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 055.00 | 371 302.00 | | 4 354 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 759.00 | 7 022.00 | | 425 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 843.00 | 3 745.00 | | 69 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858 454.00 | 360 536.00 | | 3 858 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | | 300.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | | 300.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 897.00 | | 111 147.00 | 117 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192 178.00 | 8 192 178.00 | | 8 192 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 764.00 | 647 764.00 | | 647 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 421.00 | 430 421.00 | | 430 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585 745.00 | 3 585 745.00 | | 3 585 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 339.00 | 794 339.00 | | 794 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 688.00 | 240 688.00 | | 240 688.00 |
UX Autres créances clients | 11 454 518.00 | 11 454 518.00 | | 11 454 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 295 192.00 | 295 192.00 | | 295 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 840.00 | 108 190.00 | 191 651.00 | 299 840.00 |
VI Groupe et associés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 476.00 | | | 209 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 077 330.00 | 13 077 330.00 | | 13 077 330.00 |
VW T.V.A. | 1 803 122.00 | 1 803 122.00 | | 1 803 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 067 481.00 | 14 875 830.00 | 191 651.00 | 15 067 481.00 |