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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AP Constructions | 369 591.00 | 200 941.00 | 168 650.00 | 369 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 507.00 | 154 873.00 | 6 633.00 | 161 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 311.00 | 191 387.00 | 121 924.00 | 313 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 490.00 | 856.00 | 45 634.00 | 46 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 300.00 | 556 157.00 | 457 144.00 | 1 013 300.00 |
BT Marchandises | 917 532.00 | | 917 532.00 | 917 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
BZ Autres créances | 419 586.00 | | 419 586.00 | 419 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
CF Disponibilités | 850 137.00 | | 850 137.00 | 850 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 792.00 | | 2 529 792.00 | 2 529 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 093.00 | 556 157.00 | 2 986 936.00 | 3 543 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 528 296.00 | 292 543.00 | | 528 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 341.00 | 235 754.00 | | 328 341.00 |
DL TOTAL (I) | 897 996.00 | 569 655.00 | | 897 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 996.00 | 989 224.00 | | 1 268 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 245.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 558.00 | 751 176.00 | | 648 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 930.00 | 108 711.00 | | 168 930.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 5 243.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 940.00 | 1 854 599.00 | | 2 088 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 936.00 | 2 424 254.00 | | 2 986 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 200.00 | | 17 411.00 | 1 213 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 311.00 | 123 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 311.00 | 1 013 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 717.00 | | 7 691.00 | 836 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 880.00 | | 9 720.00 | 330 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 174.00 | 71 127.00 | | 484 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 074.00 | 71 127.00 | | 476 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 558.00 | 648 558.00 | | 648 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
UX Autres créances clients | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 996.00 | 413 131.00 | 363 159.00 | 1 268 996.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -275 823.00 | | | -275 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 587.00 | 419 587.00 | | 419 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 423.00 | 508 084.00 | 118 340.00 | 626 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 940.00 | 1 233 075.00 | 363 159.00 | 2 088 940.00 |