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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 242.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 159.00 | 98 764.00 | 29 396.00 | 128 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 689.00 | 107 831.00 | 106 858.00 | 214 689.00 |
BT Marchandises | 1 088 860.00 | 8 307.00 | 1 080 553.00 | 1 088 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 051.00 | 71 641.00 | 701 410.00 | 773 051.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 671 972.00 | | 671 972.00 | 671 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 124.00 | 79 949.00 | 2 465 176.00 | 2 545 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 043.00 | 187 780.00 | 2 573 263.00 | 2 761 043.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 975.00 | 2 241 477.00 | | 1 756 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 569.00 | 15 881.00 | | -82 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 406.00 | 2 477 358.00 | | 1 894 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230.00 | 634.00 | | 1 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230.00 | 634.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 011.00 | 260 682.00 | | 413 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 830.00 | 261 223.00 | | 261 830.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 412.00 | 521 904.00 | | 675 412.00 |
ED (V) | 2 215.00 | 6.00 | | 2 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 263.00 | 2 999 902.00 | | 2 573 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 207.00 | 17 624.00 | | 90 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 479.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 445.00 | 17 145.00 | | 86 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634.00 | 596.00 | | 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
6T Sur comptes clients | 74 296.00 | | 2 655.00 | 74 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 603.00 | | 2 655.00 | 82 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 237.00 | 596.00 | 2 655.00 | 83 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 011.00 | 413 011.00 | | 413 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 669 746.00 | 669 746.00 | | 669 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 754.00 | 784 292.00 | 2 462.00 | 786 754.00 |
VW T.V.A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 412.00 | 675 412.00 | | 675 412.00 |