| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 734.00 | 148 035.00 | 57 699.00 | 205 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 140.00 | 134 297.00 | 105 843.00 | 240 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 394.00 | 349 817.00 | 196 576.00 | 546 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 562.00 | | 385 562.00 | 385 562.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 960 453.00 | | 960 453.00 | 960 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 935.00 | | 1 549 935.00 | 1 549 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 330.00 | 349 817.00 | 1 746 512.00 | 2 096 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 731 375.00 | | | 731 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 762.00 | | | 1 051 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 724.00 | | | 255 724.00 |
EA Autres dettes | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 750.00 | | | 694 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 512.00 | | | 1 746 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 750.00 | | | 694 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 815.00 | | 98 434.00 | 518 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 855.00 | 546 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 855.00 | 507 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 325.00 | | 98 434.00 | 480 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 677.00 | 35 135.00 | 57 994.00 | 372 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 146.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 367.00 | 34 989.00 | 57 994.00 | 367 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 385 563.00 | 385 563.00 | | 385 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VP Divers | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 137.00 | 404 537.00 | 21 600.00 | 426 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 750.00 | 694 750.00 | | 694 750.00 |