| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 698.00 | 32 111.00 | 587.00 | 32 698.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 928.00 | 297 126.00 | 9 802.00 | 306 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 223.00 | 76 477.00 | 23 745.00 | 100 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 385.00 | 405 714.00 | 90 670.00 | 496 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 668.00 | 3 351.00 | 42 317.00 | 45 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 642.00 | 11 667.00 | 135 974.00 | 147 642.00 |
BZ Autres créances | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CF Disponibilités | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 581.00 | 15 018.00 | 428 563.00 | 443 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 967.00 | 420 733.00 | 519 233.00 | 939 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 265 938.00 | 206 551.00 | | 265 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 887.00 | 109 386.00 | | -36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 306 051.00 | 392 938.00 | | 306 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 201.00 | 67 051.00 | | 118 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | 94 012.00 | | 50 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 742.00 | 43 863.00 | | 43 742.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 182.00 | 204 927.00 | | 213 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 233.00 | 606 951.00 | | 519 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 182.00 | 204 927.00 | | 213 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 1 352.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 1 352.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 283.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 283.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | 1 069.00 | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 932.00 | 781 898.00 | | 554 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 820.00 | 672 511.00 | | 591 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 887.00 | 109 387.00 | | -36 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 002.00 | | 38 875.00 | 629 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 492.00 | 496 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 649.00 | 407 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 025.00 | | 2 409.00 | 76 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 135.00 | | 25 666.00 | 551 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 10 800.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 765.00 | 20 486.00 | 164 537.00 | 549 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 690.00 | 2 421.00 | | 29 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 075.00 | 18 065.00 | 164 537.00 | 520 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 000.00 | 214 200.00 | 10 800.00 | 225 000.00 |