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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AN Terrains | 500 240.00 | 62 301.00 | 437 939.00 | 500 240.00 |
AP Constructions | 698 667.00 | 575 199.00 | 123 468.00 | 698 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 325.00 | 571 591.00 | 123 734.00 | 695 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 595.00 | 1 213 800.00 | 57 795.00 | 1 271 595.00 |
BF Prêts | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 608.00 | 2 422 890.00 | 1 431 717.00 | 3 854 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 361 407.00 | 153 684.00 | 3 207 723.00 | 3 361 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 831.00 | 258 695.00 | 3 513 136.00 | 3 771 831.00 |
BZ Autres créances | 2 138 786.00 | | 2 138 786.00 | 2 138 786.00 |
CF Disponibilités | 580 289.00 | | 580 289.00 | 580 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 574.00 | 412 378.00 | 9 546 196.00 | 9 958 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 182.00 | 2 835 269.00 | 10 977 913.00 | 13 813 182.00 |
CU Autres participations | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 719.00 | 2 507 392.00 | | 2 753 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 224.00 | 346 327.00 | | 435 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 943.00 | 3 513 719.00 | | 3 848 943.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 32 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 32 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 574.00 | 263 460.00 | | 367 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 372.00 | 282 002.00 | | 450 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 160.00 | 7 346 646.00 | | 4 534 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 999.00 | 853 882.00 | | 1 221 999.00 |
EA Autres dettes | 140 399.00 | 133 960.00 | | 140 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 465.00 | 390 685.00 | | 397 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 969.00 | 9 270 633.00 | | 7 111 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 913.00 | 12 816 352.00 | | 10 977 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 265 797.00 | | 25 265 797.00 | 25 265 797.00 |
FD Production vendue biens | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
FG Production vendue services | 5 566 230.00 | | 5 566 230.00 | 5 566 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 841 231.00 | | 30 841 231.00 | 30 841 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 120 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 083 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 415 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 293.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 593.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 111.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 111.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | 483.00 | | -2 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 558.00 | 61 225.00 | | 67 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 187.00 | 139 845.00 | | 158 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 175 054.00 | 25 409 155.00 | | 31 175 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 739 830.00 | 25 062 828.00 | | 30 739 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 224.00 | 346 327.00 | | 435 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 067.00 | 80 824.00 | | 2 342 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 067.00 | 80 824.00 | | 2 342 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
6T Sur comptes clients | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 372.00 | 450 372.00 | | 450 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 160.00 | 4 534 160.00 | | 4 534 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 999.00 | 1 221 999.00 | | 1 221 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 465.00 | 397 465.00 | | 397 465.00 |
UX Autres créances clients | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 574.00 | 367 574.00 | | 367 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006 878.00 | 5 696 501.00 | 310 377.00 | 6 006 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 583.00 | 5 696 501.00 | 415 082.00 | 6 111 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 969.00 | 7 111 969.00 | | 7 111 969.00 |