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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 685.00 | 61 288.00 | 28 397.00 | 89 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 529 008.00 | | 1 529 008.00 | 1 529 008.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 801.00 | 2 160.00 | 1 541 641.00 | 1 543 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 486.00 | 63 448.00 | 1 570 038.00 | 1 633 486.00 |
CU Autres participations | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | 640 345.00 | 372 243.00 | | 640 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 540.00 | 268 102.00 | | -178 540.00 |
DL TOTAL (I) | 474 150.00 | 652 691.00 | | 474 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 250.00 | | | 922 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 141.00 | 64 960.00 | | 173 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 56 283.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 888.00 | 121 308.00 | | 1 095 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 038.00 | 773 999.00 | | 1 570 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | -486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 42.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 42.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -42.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858.00 | 725 219.00 | | 3 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 398.00 | 457 117.00 | | 182 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 540.00 | 268 102.00 | | -178 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 250.00 | | 1 476 250.00 | 1 476 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 922 250.00 | | 922 250.00 | 922 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 907.00 | 55 938.00 | 1 477 968.00 | 1 533 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 888.00 | 173 638.00 | 922 250.00 | 1 095 888.00 |