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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 192.00 | 53 571.00 | 25 621.00 | 79 192.00 |
AP Constructions | 52 130.00 | 5 242.00 | 46 888.00 | 52 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 482.00 | 12 476.00 | 21 006.00 | 33 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 640.00 | 61 452.00 | 37 188.00 | 98 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 144.00 | 132 741.00 | 145 403.00 | 278 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 695.00 | 10 200.00 | 592 495.00 | 602 695.00 |
BZ Autres créances | 413 033.00 | | 413 033.00 | 413 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CF Disponibilités | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 566.00 | 10 200.00 | 1 174 366.00 | 1 184 566.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 710.00 | 142 941.00 | 1 319 769.00 | 1 462 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 946.00 | 20 023.00 | | -390 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 398.00 | -410 969.00 | | -820 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 344.00 | -324 946.00 | | -1 145 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 103 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 35 499.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 497.00 | 530 021.00 | | 1 235 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 191.00 | 652 493.00 | | 545 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 212.00 | 246 272.00 | | 295 212.00 |
EA Autres dettes | 377 964.00 | 227 197.00 | | 377 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 113.00 | 1 803 288.00 | | 2 465 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 769.00 | 1 478 342.00 | | 1 319 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 332.00 | 1 792 039.00 | | 2 463 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 269.00 | | 418 269.00 | 418 269.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 907 904.00 | 682 583.00 | 1 590 487.00 | 907 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 173.00 | 682 583.00 | 2 008 756.00 | 1 326 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 150 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 833.00 | 59 620.00 | | 90 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 833.00 | 59 620.00 | | 90 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 832.00 | 90 380.00 | | -90 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 728.00 | | | -14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 991.00 | 1 190 390.00 | | 2 010 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 389.00 | 1 601 359.00 | | 2 831 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 398.00 | -410 969.00 | | -820 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 431.00 | 16 520.00 | | 24 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 154.00 | | 34 385.00 | 268 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 929.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 395.00 | 278 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 466.00 | 184 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 692.00 | | 7 500.00 | 71 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 334.00 | | 26 385.00 | 169 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | | 500.00 | 27 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 436.00 | 46 771.00 | 11 466.00 | 97 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072.00 | 24 499.00 | | 29 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 364.00 | 22 272.00 | 11 466.00 | 68 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | 6 064.00 | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | 6 064.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 6 064.00 | | 4 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 191.00 | 545 191.00 | | 545 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 964.00 | 377 964.00 | | 377 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 590 961.00 | 590 961.00 | | 590 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VB T. V. A. | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
VC Groupe et associés | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 9 469.00 | 1 780.00 | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 497.00 | 1 235 497.00 | | 1 235 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 879.00 | 1 046 879.00 | | 1 046 879.00 |
VW T.V.A. | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 112.00 | 2 463 332.00 | 1 780.00 | 2 465 112.00 |