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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 154 099.00 | 26 297.00 | 127 801.00 | 154 099.00 |
AP Constructions | 449 546.00 | 347 946.00 | 101 600.00 | 449 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 209.00 | 212 143.00 | 64 066.00 | 276 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 485.00 | 178 005.00 | 126 480.00 | 304 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 567.00 | 777 997.00 | 429 570.00 | 1 207 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
BZ Autres créances | 356 947.00 | | 356 947.00 | 356 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 178.00 | | 637 178.00 | 637 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 745.00 | 777 997.00 | 1 066 747.00 | 1 844 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DH Report à nouveau | 59 602.00 | 168 224.00 | | 59 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 614.00 | -108 622.00 | | -444 614.00 |
DL TOTAL (I) | -332 426.00 | 112 188.00 | | -332 426.00 |
DP Provisions pour risques | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 402.00 | 121 396.00 | | 532 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 587 196.00 | | 480 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 438.00 | 175 078.00 | | 227 438.00 |
EA Autres dettes | 114 932.00 | 116 109.00 | | 114 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 028.00 | 999 779.00 | | 1 360 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 747.00 | 1 111 967.00 | | 1 066 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 676.00 | 954 630.00 | | 1 236 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 907.00 | 23 237.00 | | 19 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 111.00 | | 52 913.00 | 1 564 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 456.00 | 1 207 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 545.00 | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 911.00 | 1 184 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 337.00 | | 52 913.00 | 1 538 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 659.00 | 80 232.00 | 360 893.00 | 1 058 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 6 692.00 | 2 545.00 | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 200.00 | 73 540.00 | 358 348.00 | 1 049 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 480 257.00 | | 480 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VC Groupe et associés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 713.00 | 404 713.00 | | 404 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 690.00 | 54 337.00 | 73 352.00 | 127 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 271.00 | | | 448 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 808.00 | 587 808.00 | 2 000.00 | 589 808.00 |
VW T.V.A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 028.00 | 1 286 676.00 | 73 352.00 | 1 360 028.00 |