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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206.00 | 3 166.00 | 5 040.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
BZ Autres créances | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
CF Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 904.00 | | 317 904.00 | 317 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 110.00 | 3 166.00 | 322 944.00 | 326 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 536.00 | 139 765.00 | | 151 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 11 771.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 169 756.00 | 159 921.00 | | 169 756.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 361.00 | 50 654.00 | | 32 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 533.00 | 1 269.00 | | 67 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 20 361.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 24 371.00 | | 31 796.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 188.00 | 96 654.00 | | 135 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 944.00 | 274 575.00 | | 322 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 188.00 | 96 654.00 | | 135 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 077.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 569.00 | 155 170.00 | | 159 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 735.00 | 143 399.00 | | 149 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835.00 | 11 771.00 | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VC Groupe et associés | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VI Groupe et associés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 578.00 | 297 578.00 | | 297 578.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |