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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 1 435.00 | 1 728.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 8 508.00 | 846.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 26 046.00 | 3 329.00 | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 185.00 | 35 989.00 | 22 196.00 | 58 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BN En cours de production de biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 623.00 | 20 645.00 | 104 978.00 | 125 623.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 517.00 | 20 645.00 | 152 872.00 | 173 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 702.00 | 56 634.00 | 175 068.00 | 231 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
DH Report à nouveau | -135 217.00 | -58 114.00 | | -135 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 254.00 | -77 103.00 | | -22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 10 385.00 | 32 639.00 | | 10 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 236.00 | 17 936.00 | | 18 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | 68 618.00 | | 48 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 940.00 | 119 467.00 | | 97 940.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 683.00 | 206 502.00 | | 164 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 068.00 | 239 141.00 | | 175 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 683.00 | 206 502.00 | | 164 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 458.00 | | 767 458.00 | 767 458.00 |
FG Production vendue services | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 708.00 | | 818 708.00 | 818 708.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | 324.00 | | 4 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 778.00 | 955.00 | | 8 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 1 035.00 | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 220.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 324.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | 711.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 268.00 | 1 043 555.00 | | 834 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 522.00 | 1 120 658.00 | | 856 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 254.00 | -77 103.00 | | -22 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 507.00 | | 6 096.00 | 60 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 58 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 969.00 | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 38 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | 2 670.00 | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | | 3 388.00 | 39 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 38.00 | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 317.00 | 3 090.00 | 8 418.00 | 41 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 1 135.00 | 3 969.00 | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | 1 955.00 | 4 449.00 | 37 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 220.00 | 141 926.00 | 16 293.00 | 158 220.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |