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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 188 047.00 | 114 870.00 | 73 177.00 | 188 047.00 |
AP Constructions | 33 321.00 | 32 586.00 | 734.00 | 33 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 783.00 | 1 350 474.00 | 231 308.00 | 1 581 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 844.00 | 712 883.00 | 55 962.00 | 768 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 205.00 | 2 218 177.00 | 465 028.00 | 2 683 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
BT Marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 575.00 | 12 888.00 | 117 687.00 | 130 575.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
CF Disponibilités | 1 696 866.00 | | 1 696 866.00 | 1 696 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 302.00 | 12 888.00 | 2 571 414.00 | 2 584 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 507.00 | 2 231 064.00 | 3 036 443.00 | 5 267 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 146.00 | 2 399 093.00 | | 2 522 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 159.00 | 163 053.00 | | 251 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 828 304.00 | 2 632 700.00 | | 2 828 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 99 347.00 | | 83 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 456.00 | 83 563.00 | | 112 456.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 11 436.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 138.00 | 241 492.00 | | 208 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 443.00 | 2 874 192.00 | | 3 036 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 138.00 | 241 492.00 | | 208 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 468.00 | | 4 239.00 | 2 709 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 502.00 | 2 683 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 17 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 879.00 | 2 571 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 901.00 | | 3 972.00 | 2 597 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 580.00 | | 267.00 | 93 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 098.00 | 150 581.00 | 30 502.00 | 2 098 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | 624.00 | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 111.00 | 150 581.00 | 29 879.00 | 2 090 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 115 161.00 | | | 115 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 500.00 | 176 508.00 | | 176 500.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 138.00 | 208 138.00 | | 208 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |