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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 198.00 | 4 774.00 | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AN Terrains | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 127.00 | 157 465.00 | 33 662.00 | 191 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 972.00 | 502 408.00 | 27 564.00 | 529 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BF Prêts | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 532.00 | 660 070.00 | 138 462.00 | 798 532.00 |
BN En cours de production de biens | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 930.00 | | 497 930.00 | 497 930.00 |
BZ Autres créances | 248 793.00 | 31 470.00 | 217 324.00 | 248 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 893 966.00 | | 893 966.00 | 893 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 949.00 | 31 470.00 | 1 689 480.00 | 1 720 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 481.00 | 691 540.00 | 1 827 942.00 | 2 519 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 1 168 629.00 | 1 250 943.00 | | 1 168 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 128.00 | 68 430.00 | | 189 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 550.00 | 1 328 167.00 | | 1 366 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 631.00 | 69 488.00 | | 53 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 047.00 | 16 000.00 | | 76 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 951.00 | | 124 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 029.00 | 92 941.00 | | 203 029.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 6 333.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 391.00 | 309 713.00 | | 461 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 942.00 | 1 637 880.00 | | 1 827 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 724.00 | 309 713.00 | | 423 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 561.00 | | 11 771.00 | 804 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 20 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 798 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 461.00 | | 4 972.00 | 50 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 636.00 | | 5 535.00 | 716 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 464.00 | | 1 264.00 | 37 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 354.00 | 24 716.00 | | 635 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 354.00 | 24 518.00 | | 635 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 470.00 | 16 000.00 | | 15 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 598.00 | 16 000.00 | 9 128.00 | 24 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 598.00 | 16 000.00 | 9 128.00 | 24 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 9 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UP Prêts | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 497 930.00 | 497 930.00 | | 497 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VC Groupe et associés | 204 476.00 | 204 476.00 | | 204 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 631.00 | 15 964.00 | 37 667.00 | 53 631.00 |
VI Groupe et associés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 857.00 | | | -15 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 058.00 | 768 058.00 | | 768 058.00 |
VW T.V.A. | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 391.00 | 423 724.00 | 37 667.00 | 461 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 11 325.00 | | 6 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 679.00 | 18 045.00 | | 28 679.00 |
ST Autres comptes | 282 863.00 | 301 784.00 | | 282 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 367.00 | 92 178.00 | | 97 367.00 |
YT Sous‐traitance | 161 777.00 | 178 379.00 | | 161 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 189.00 | 2 565.00 | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | 2 122.00 | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 850.00 | 13 447.00 | | 9 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 769.00 | 281 080.00 | | 369 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 986.00 | 199 463.00 | | 236 986.00 |
ZE Dividendes | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 875.00 | 592 951.00 | | 571 875.00 |