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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 3 889.00 | 867.00 | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 186 997.00 | 141 863.00 | 45 133.00 | 186 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 2 367.00 | 713.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 511.00 | 121 478.00 | 33 033.00 | 154 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 527.00 | 269 597.00 | 277 931.00 | 547 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 304.00 | 1 000.00 | 185 304.00 | 186 304.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 526.00 | 1 000.00 | 451 526.00 | 452 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 053.00 | 270 597.00 | 729 456.00 | 1 000 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 231 293.00 | 231 293.00 | | 231 293.00 |
DH Report à nouveau | 194 835.00 | 183 008.00 | | 194 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 241.00 | 11 827.00 | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 599 369.00 | 569 128.00 | | 599 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | 120 792.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 61 869.00 | | 54 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | 77 200.00 | | 65 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 087.00 | 261 270.00 | | 130 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 456.00 | 830 398.00 | | 729 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 837.00 | 153 552.00 | | 127 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 928.00 | | 5 903.00 | 547 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 547 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 344 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 988.00 | | 5 903.00 | 344 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 746.00 | 27 155.00 | 6 304.00 | 248 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 520.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 377.00 | 26 634.00 | 6 304.00 | 245 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VC Groupe et associés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 472.00 | 8 222.00 | 2 250.00 | 10 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 087.00 | 127 837.00 | 2 250.00 | 130 087.00 |