| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 3 465.00 | 6 077.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 758.00 | 20 139.00 | 15 619.00 | 35 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 175.00 | 23 604.00 | 30 571.00 | 54 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 062.00 | 23 604.00 | 190 458.00 | 214 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 397.00 | | | 274 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 644.00 | | | 281 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 300.00 | | 2 736.00 | 61 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 861.00 | 54 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 45 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | | 2 736.00 | 52 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 307.00 | 11 567.00 | 9 270.00 | 21 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 11 567.00 | 9 270.00 | 21 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 3 804.00 | 8 105.00 | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 396.00 | 114 291.00 | 8 105.00 | 122 396.00 |