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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 192.00 | 26 877.00 | 3 314.00 | 30 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 830.00 | 392 029.00 | 23 801.00 | 415 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 028.00 | 606 045.00 | 314 983.00 | 921 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 457.00 | 427 896.00 | 999 561.00 | 1 427 457.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 3 343 859.00 | | 3 343 859.00 | 3 343 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 602.00 | 427 896.00 | 4 384 705.00 | 4 812 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 630.00 | 1 033 941.00 | 4 699 689.00 | 5 733 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 326.00 | 21 231.00 | | 21 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 421 495.00 | 286 607.00 | | 421 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 134 983.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 710 523.00 | 656 706.00 | | 710 523.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 89 303.00 | | 24 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 170.00 | 1 507.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 670.00 | 90 810.00 | | 31 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 383.00 | 3 437.00 | | 602 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 657.00 | 110 734.00 | | 46 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 928.00 | 283 777.00 | | 259 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 602.00 | 525 548.00 | | 582 602.00 |
EA Autres dettes | 2 465 925.00 | 2 714 134.00 | | 2 465 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 957 496.00 | 3 707 630.00 | | 3 957 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 689.00 | 4 455 147.00 | | 4 699 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 996.00 | 3 707 630.00 | | 3 355 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 517.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 387.00 | | 2 073.00 | 1 057 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 115 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 432.00 | 921 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574.00 | 359 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 972.00 | 446 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 629.00 | | | 361 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 726.00 | | 1 268.00 | 579 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 031.00 | | 805.00 | 116 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 036.00 | 18 555.00 | 137 546.00 | 725 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 656.00 | 1 056.00 | 2 574.00 | 188 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 380.00 | 17 499.00 | 134 972.00 | 536 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 810.00 | 30 163.00 | 89 303.00 | 90 810.00 |
6T Sur comptes clients | 429 620.00 | | 1 724.00 | 429 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 620.00 | | 1 724.00 | 429 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 431.00 | 30 163.00 | 91 027.00 | 520 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 163.00 | 89 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 928.00 | 259 928.00 | | 259 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 311.00 | 264 311.00 | | 264 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 925.00 | 2 465 925.00 | | 2 465 925.00 |
UP Prêts | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 457.00 | 1 427 457.00 | | 1 427 457.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 875.00 | -625.00 | 538 021.00 | 600 875.00 |
VI Groupe et associés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VP Divers | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 182.00 | 1 568 182.00 | | 1 568 182.00 |
VW T.V.A. | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 496.00 | 3 355 996.00 | 538 021.00 | 3 957 496.00 |