| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 087.00 | 363.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 622 226.00 | | 622 226.00 | 622 226.00 |
AP Constructions | 1 397 221.00 | 483 723.00 | 913 498.00 | 1 397 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 081.00 | 273 208.00 | 239 873.00 | 513 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 627.00 | 867 340.00 | 1 043 286.00 | 1 910 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 570.00 | 1 630 358.00 | 2 821 213.00 | 4 451 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BT Marchandises | 1 293 149.00 | | 1 293 149.00 | 1 293 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 420.00 | 70 723.00 | 457 698.00 | 528 420.00 |
BZ Autres créances | 1 814 760.00 | | 1 814 760.00 | 1 814 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 411 721.00 | | 411 721.00 | 411 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 192.00 | 70 723.00 | 4 055 469.00 | 4 126 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 762.00 | 1 701 080.00 | 6 876 682.00 | 8 577 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 463.00 | 285 463.00 | | 285 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 139 189.00 | 155 214.00 | | 139 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 203.00 | 683 975.00 | | 555 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 263.00 | 1 401 815.00 | | 1 350 263.00 |
DP Provisions pour risques | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 620.00 | 383 809.00 | | 1 723 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 971.00 | 8 723.00 | | 684 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 78.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 270.00 | 887 707.00 | | 2 040 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 745.00 | 889 862.00 | | 1 029 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 534.00 | 64 581.00 | | 32 534.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 15 346.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 317.00 | 2 250 107.00 | | 5 523 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 682.00 | 3 655 023.00 | | 6 876 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 697.00 | 1 891 328.00 | | 4 132 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | 2 625.00 | | 3 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 971.00 | | | 684 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 772 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 907 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 156 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 367 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 170 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 481 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | 8 203.00 | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | 8 203.00 | | 9 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 987.00 | 22 512.00 | | 31 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 987.00 | 22 512.00 | | 31 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 082.00 | -14 309.00 | | -22 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 891.00 | 153 128.00 | | 159 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 054.00 | 219 171.00 | | 179 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 418 785.00 | 31 820 766.00 | | 35 418 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 863 582.00 | 31 136 791.00 | | 34 863 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 203.00 | 683 975.00 | | 555 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 023.00 | | 3 702 926.00 | 2 947 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198 379.00 | 4 451 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198 379.00 | 3 820 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 476.00 | | 1 200.00 | 627 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 581.00 | | 3 701 726.00 | 2 317 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 834.00 | 263 107.00 | 292 583.00 | 1 659 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 837.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 584.00 | 262 271.00 | 292 583.00 | 1 654 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
6T Sur comptes clients | 71 958.00 | 3 735.00 | 4 970.00 | 71 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 958.00 | 3 735.00 | 4 970.00 | 71 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 059.00 | 3 735.00 | 4 970.00 | 75 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 4 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 270.00 | 2 040 270.00 | | 2 040 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 949.00 | 395 949.00 | | 395 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 443 843.00 | 443 843.00 | | 443 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VB T. V. A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 177.00 | 330 234.00 | 1 073 680.00 | 1 720 177.00 |
VI Groupe et associés | 679 024.00 | 679 024.00 | | 679 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 007.00 | | | 211 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VP Divers | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 042.00 | 219 042.00 | | 219 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 401.00 | 1 591 401.00 | | 1 591 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 203.00 | 2 382 203.00 | | 2 382 203.00 |
VW T.V.A. | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 640.00 | 4 132 697.00 | 1 073 680.00 | 5 522 640.00 |