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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 397 205.00 | 23 299 781.00 | 15 097 424.00 | 38 397 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 306 343.00 | 69 736 052.00 | 5 570 291.00 | 75 306 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734 809.00 | 6 680 766.00 | 6 054 044.00 | 12 734 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 438 357.00 | 99 716 599.00 | 26 721 758.00 | 126 438 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 012.00 | | 1 113 012.00 | 1 113 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592 037.00 | 4 290 327.00 | 5 301 710.00 | 9 592 037.00 |
BZ Autres créances | 5 578 721.00 | 5 220.00 | 5 573 501.00 | 5 578 721.00 |
CF Disponibilités | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 662.00 | | 769 662.00 | 769 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 271 118.00 | 4 295 547.00 | 12 975 571.00 | 17 271 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 709 475.00 | 104 012 146.00 | 39 697 329.00 | 143 709 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -35 319 377.00 | -113 314 500.00 | | -35 319 377.00 |
DL TOTAL (I) | -35 319 377.00 | -113 314 500.00 | | -35 319 377.00 |
DP Provisions pour risques | 13 921 014.00 | 22 075 844.00 | | 13 921 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 921 014.00 | 22 075 844.00 | | 13 921 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 082.00 | 3 985 946.00 | | 2 645 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 038.00 | 831 410.00 | | 73 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775 925.00 | 16 257 419.00 | | 9 775 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818 311.00 | 7 858 457.00 | | 4 818 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 489.00 | 172 604.00 | | 156 489.00 |
EA Autres dettes | 43 605 787.00 | 152 788 216.00 | | 43 605 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 058.00 | 22 450.00 | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 095 692.00 | 181 916 500.00 | | 61 095 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 697 329.00 | 90 677 845.00 | | 39 697 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 276 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 276 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 148 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 425 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 538 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 739 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 962 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 720 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 295 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 004 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 004 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 300 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 340 915.00 | 27 241 128.00 | | 29 340 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 340 915.00 | 27 241 128.00 | | 29 340 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 340 915.00 | -27 241 128.00 | | -29 340 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 978.00 | 35 356.00 | | 24 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 821.00 | -66 653.00 | | -59 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 425 459.00 | 139 784 364.00 | | 116 425 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 031 593.00 | 188 183 363.00 | | 170 031 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 606 134.00 | -48 398 999.00 | | -53 606 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 790 106.00 | 8 332 308.00 | 16 217 286.00 | 64 790 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702 918.00 | 182 701.00 | 71 640.00 | 1 702 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 087 189.00 | 8 149 607.00 | 16 145 646.00 | 63 087 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 648 055.00 | 13 922 663.00 | 21 649 704.00 | 21 648 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648 055.00 | 13 922 663.00 | 21 649 704.00 | 21 648 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153 663.00 | 2 437 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 769 000.00 | 19 212 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 675.00 | 62 500.00 | 1 280 175.00 | 1 342 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775 925.00 | 9 775 925.00 | | 9 775 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818 311.00 | 4 818 311.00 | | 4 818 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335 826.00 | 2 335 826.00 | | 2 335 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 407.00 | 1 302 407.00 | | 1 302 407.00 |
VI Groupe et associés | 41 342 999.00 | 41 342 999.00 | | 41 342 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 074 633.00 | 59 794 458.00 | 1 280 175.00 | 61 074 633.00 |