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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 5 300.00 | 1 110.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 90 312.00 | 74 641.00 | 15 670.00 | 90 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 852.00 | 116 043.00 | 7 809.00 | 123 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 35 118.00 | 125.00 | 35 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 026.00 | 231 103.00 | 49 924.00 | 281 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 108.00 | | 297 108.00 | 297 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 134.00 | 231 103.00 | 347 031.00 | 578 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -271 707.00 | -291 137.00 | | -271 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 824.00 | 19 430.00 | | 85 824.00 |
DL TOTAL (I) | -178 260.00 | -264 085.00 | | -178 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 654.00 | 70 650.00 | | 14 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 102 489.00 | | 79 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 56 702.00 | | 82 028.00 |
EA Autres dettes | 345 485.00 | 423 243.00 | | 345 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 292.00 | 653 084.00 | | 525 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 031.00 | 389 000.00 | | 347 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 292.00 | 653 084.00 | | 525 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 295.00 | | 1 731.00 | 279 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | 900.00 | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | 831.00 | 24 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 611.00 | 12 492.00 | | 218 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 311.00 | 12 492.00 | | 213 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 485.00 | 345 485.00 | | 345 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 292.00 | 525 292.00 | | 525 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 045.00 | 2 542.00 | | -3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 546.00 | 15 405.00 | | 13 546.00 |
ST Autres comptes | 44 657.00 | 57 062.00 | | 44 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 797.00 | 128 901.00 | | 130 797.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 564.00 | 2 198.00 | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 233.00 | 12 586.00 | | 12 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 188.00 | 15 128.00 | | 9 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 535.00 | 266 671.00 | | 258 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 791.00 | 137 513.00 | | 81 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 564.00 | 207 366.00 | | 190 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |