| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 672.00 | 1 328.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 786 554.00 | 731 487.00 | 55 067.00 | 786 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 874.00 | 398 160.00 | 121 714.00 | 519 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 651.00 | 1 025 469.00 | 114 183.00 | 1 139 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 061.00 | 2 159 766.00 | 729 295.00 | 2 889 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 779 621.00 | | 779 621.00 | 779 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BZ Autres créances | 357 996.00 | | 357 996.00 | 357 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857 794.00 | | 1 857 794.00 | 1 857 794.00 |
CF Disponibilités | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 236.00 | | 3 337 236.00 | 3 337 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 297.00 | 2 159 766.00 | 4 066 531.00 | 6 226 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 980 725.00 | 1 703 534.00 | | 1 980 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 568.00 | 677 192.00 | | 503 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 637.00 | 2 600 069.00 | | 2 703 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 623.00 | 154 481.00 | | 82 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 864.00 | 401 268.00 | | 327 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 989.00 | 581 139.00 | | 636 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 784.00 | 311 510.00 | | 306 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 15 616.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 5 000.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 895.00 | 1 469 014.00 | | 1 362 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 531.00 | 4 069 083.00 | | 4 066 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 299.00 | 1 386 421.00 | | 1 353 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 320.00 | | 203 695.00 | 2 949 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 826.00 | 409 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 955.00 | 2 889 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 2 450 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | 25 000.00 | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 912.00 | | 177 846.00 | 2 278 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 430.00 | | 849.00 | 666 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 923.00 | 106 843.00 | | 2 052 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 945.00 | 106 843.00 | | 2 048 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 989.00 | 636 989.00 | | 636 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
UX Autres créances clients | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 72 997.00 | 9 596.00 | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 327 864.00 | 327 864.00 | | 327 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 523.00 | 480 371.00 | 152.00 | 480 523.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 895.00 | 1 353 299.00 | 9 596.00 | 1 362 895.00 |