| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 654.00 | 21 851.00 | 803.00 | 22 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 016.00 | 43 765.00 | 53 252.00 | 97 016.00 |
BF Prêts | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 749.00 | 65 616.00 | 217 133.00 | 282 749.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 610 540.00 | | 610 540.00 | 610 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 312.00 | | 623 312.00 | 623 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 061.00 | 65 616.00 | 840 445.00 | 906 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 254 859.00 | 319 915.00 | | 254 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 716.00 | 24 944.00 | | 265 716.00 |
DL TOTAL (I) | 578 875.00 | 403 159.00 | | 578 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 708.00 | 54 233.00 | | 84 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 862.00 | 58 704.00 | | 176 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 571.00 | 113 804.00 | | 261 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 445.00 | 516 964.00 | | 840 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 571.00 | 113 804.00 | | 261 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 397.00 | | 1 505 397.00 | 1 505 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 397.00 | | 1 505 397.00 | 1 505 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 526.00 | 93 105.00 | | 29 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 650.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 7 500.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 7 500.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 3 303.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 3 303.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | 4 197.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 890.00 | -1 470.00 | | 72 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 739.00 | 665 610.00 | | 1 581 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 023.00 | 640 666.00 | | 1 316 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 716.00 | 24 944.00 | | 265 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 018.00 | | 122 399.00 | 231 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 669.00 | 282 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 663.00 | 119 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 539.00 | | 106 795.00 | 68 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 15 605.00 | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 819.00 | 21 797.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 21 797.00 | | 43 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UP Prêts | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741.00 | 15 595.00 | 12 146.00 | 27 741.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 5 038.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 945.00 | 13 543.00 | | 12 945.00 |
ST Autres comptes | 87 511.00 | 54 924.00 | | 87 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 842.00 | 48 956.00 | | 50 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 710.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 5 748.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 648.00 | 49 232.00 | | 164 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 402.00 | 21 310.00 | | 44 402.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 299.00 | 117 423.00 | | 151 299.00 |