| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 138.00 | 687.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 994.00 | 69 525.00 | 33 469.00 | 102 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 956.00 | 95 449.00 | 45 507.00 | 140 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 361.00 | 166 112.00 | 81 250.00 | 247 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 991.00 | 4 294.00 | 174 697.00 | 178 991.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 340 038.00 | | 340 038.00 | 340 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 692.00 | 4 294.00 | 567 398.00 | 571 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 054.00 | 170 406.00 | 648 648.00 | 819 054.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 276 866.00 | | | 276 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 782.00 | | | 371 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 648.00 | | | 648 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 728.00 | | | 247 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 636.00 | | 69 509.00 | 205 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 784.00 | 247 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 784.00 | 243 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 924.00 | | 68 809.00 | 202 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 700.00 | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 946.00 | 18 950.00 | 27 784.00 | 174 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 456.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 264.00 | 18 493.00 | 27 784.00 | 174 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
VB T. V. A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 950.00 | 19 734.00 | 44 216.00 | 63 950.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 675.00 | 218 975.00 | 700.00 | 219 675.00 |
VW T.V.A. | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 944.00 | 247 728.00 | 44 216.00 | 291 944.00 |