| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 3 017.00 | 1 413.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 368.00 | 14 122.00 | 6 246.00 | 20 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 737.00 | 677 043.00 | 77 694.00 | 754 737.00 |
BT Marchandises | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 591.00 | | 271 591.00 | 271 591.00 |
BZ Autres créances | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CF Disponibilités | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 411.00 | | 679 411.00 | 679 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 148.00 | 677 043.00 | 757 105.00 | 1 434 148.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718 773.00 | 656 004.00 | 62 769.00 | 718 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 855.00 | 172 305.00 | | 211 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 608.00 | 39 550.00 | | -205 608.00 |
DL TOTAL (I) | 209 632.00 | 415 240.00 | | 209 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 8 245.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 341.00 | 150 006.00 | | 290 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 070.00 | 133 955.00 | | 91 070.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 159.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | 12 700.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 472.00 | 305 064.00 | | 547 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 105.00 | 720 304.00 | | 757 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 472.00 | 305 064.00 | | 407 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 482.00 | 25 828.00 | 75 310.00 | 49 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FG Production vendue services | 405 739.00 | 26 468.00 | 432 207.00 | 405 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 989.00 | 52 296.00 | 510 285.00 | 457 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 681.00 | |
GE Autres charges | | | 96 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 516.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 809.00 | 90 284.00 | | 95 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 517.00 | 731 695.00 | | 532 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 125.00 | 692 145.00 | | 738 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 608.00 | 39 550.00 | | -205 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 10 241.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 605.00 | | 40 132.00 | 714 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 727.00 | | 34 046.00 | 684 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | | 5 711.00 | 19 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 375.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 363.00 | 56 681.00 | | 620 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 204.00 | 53 800.00 | | 602 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259.00 | 2 880.00 | | 14 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 709.00 | 344 709.00 | | 344 709.00 |
VW T.V.A. | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 472.00 | 407 472.00 | 140 000.00 | 547 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 109.00 | 6 472.00 | | 13 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 981.00 | 14 677.00 | | 13 981.00 |
ST Autres comptes | 48 771.00 | 70 877.00 | | 48 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 460.00 | 40 214.00 | | 37 460.00 |
YT Sous‐traitance | 233 923.00 | 116 363.00 | | 233 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 998.00 | 6 544.00 | | 8 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 718.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 275.00 | 7 190.00 | | 14 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 018.00 | 1 231 936.00 | | 77 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 387.00 | 98.00 | | 44 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 133.00 | 248 675.00 | | 343 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |