| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 20 489.00 | 2 227.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 197.00 | 20 871.00 | 2 327.00 | 23 197.00 |
BT Marchandises | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 015.00 | 20 871.00 | 165 144.00 | 186 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
DH Report à nouveau | -97 613.00 | -101 318.00 | | -97 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 149.00 | 3 705.00 | | -16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 124 946.00 | 141 095.00 | | 124 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 11.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 8 972.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 34 836.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 198.00 | 43 818.00 | | 40 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 144.00 | 184 913.00 | | 165 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 198.00 | 43 818.00 | | 40 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 505.00 | 680.00 | | 18 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -680.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 622.00 | 181 422.00 | | 111 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 771.00 | 177 717.00 | | 127 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 149.00 | 3 705.00 | | -16 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 197.00 | | 18 650.00 | 23 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 23 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 22 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 715.00 | | 18 650.00 | 22 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 636.00 | 145.00 | 20 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 997.00 | 636.00 | 145.00 | 19 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 843.00 | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 111.00 | 40 044.00 | | 15 111.00 |
ST Autres comptes | 13 663.00 | 19 545.00 | | 13 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 977.00 | 17 995.00 | | 5 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | 3 181.00 | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 741.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 1 584.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 122.00 | 36 072.00 | | 18 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 544.00 | 7 076.00 | | 4 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 149.00 | 80 764.00 | | 35 149.00 |