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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 259.00 | 215.00 | 475.00 |
AN Terrains | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 282.00 | 916 155.00 | 3 127.00 | 919 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 714.00 | 188 030.00 | 27 684.00 | 215 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 776.00 | 1 117 614.00 | 45 162.00 | 1 162 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BN En cours de production de biens | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 632.00 | 78 693.00 | 235 938.00 | 314 632.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 373.00 | 78 693.00 | 379 679.00 | 458 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 150.00 | 1 196 308.00 | 424 842.00 | 1 621 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 978.00 | | | -175 978.00 |
DL TOTAL (I) | -82 096.00 | | | -82 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 938.00 | | | 506 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 842.00 | | | 424 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 542.00 | | | 478 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 482.00 | | | 1 160 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 101.00 | | | 1 146 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 15.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 287.00 | 14 308.00 | 240.00 | 1 103 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 439.00 | 190 043.00 | 28 396.00 | 218 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204.00 | 318 995.00 | 5 209.00 | 324 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 939.00 | 478 542.00 | 28 396.00 | 506 939.00 |