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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 994.00 | 17 515.00 | 480.00 | 17 994.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AP Constructions | 73 027.00 | 45 530.00 | 27 497.00 | 73 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 262.00 | 40 737.00 | 9 525.00 | 50 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 444.00 | 193 015.00 | 29 429.00 | 222 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 392.00 | 296 797.00 | 126 594.00 | 423 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 939.00 | | 438 939.00 | 438 939.00 |
BZ Autres créances | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CF Disponibilités | 253 141.00 | | 253 141.00 | 253 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 576.00 | | 792 576.00 | 792 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 968.00 | 296 797.00 | 919 170.00 | 1 215 968.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
DG Autres réserves | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 729.00 | | | -35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 741.00 | | | 102 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 974.00 | | | 320 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 990.00 | | | 648 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 170.00 | | | 919 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 821.00 | | | 581 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 025.00 | | 42 745.00 | 405 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 723.00 | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 379.00 | 423 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 345 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 332.00 | | 22 057.00 | 328 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 899.00 | | 20 688.00 | 8 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 084.00 | 26 369.00 | 4 656.00 | 275 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 708.00 | 807.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 376.00 | 25 562.00 | 4 656.00 | 258 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 974.00 | 320 974.00 | | 320 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 438 939.00 | 438 939.00 | | 438 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 741.00 | 35 572.00 | 67 169.00 | 102 741.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 469.00 | 539 435.00 | 8 034.00 | 547 469.00 |
VW T.V.A. | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 990.00 | 581 821.00 | 67 169.00 | 648 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
ST Autres comptes | 1 244 472.00 | | | 1 244 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
YT Sous‐traitance | 800 719.00 | | | 800 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 131.00 | | | 560 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 033.00 | | | 385 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 744.00 | | | 2 133 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |