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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 641.00 | 126 114.00 | 2 527.00 | 128 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 951.00 | 147 929.00 | 406 022.00 | 553 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 712.00 | 6 517.00 | 108 196.00 | 114 712.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CF Disponibilités | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 811.00 | 6 517.00 | 190 294.00 | 196 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 762.00 | 154 446.00 | 596 316.00 | 750 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 166 921.00 | 153 994.00 | | 166 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 42 903.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 339 316.00 | 364 756.00 | | 339 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 440.00 | 160 181.00 | | 133 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 8 940.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 2 216.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 65 123.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 5 304.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 644.00 | 36 122.00 | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 727.00 | 277 886.00 | | 255 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 316.00 | 642 642.00 | | 596 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 608.00 | 144 446.00 | | 153 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 874.00 | 18 995.00 | | 15 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -516.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 844.00 | 412 035.00 | | 348 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 308.00 | 369 132.00 | | 344 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 42 903.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 923.00 | | | 555 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 553 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 128 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 246.00 | 3 655.00 | 1 972.00 | 146 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 430.00 | 3 655.00 | 1 972.00 | 124 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 266.00 | 5 333.00 | 12 082.00 | 13 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266.00 | 5 333.00 | 12 082.00 | 13 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | 6 605.00 | 12 082.00 | 13 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 605.00 | 12 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 440.00 | 31 320.00 | 102 120.00 | 133 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 728.00 | 153 608.00 | 102 120.00 | 255 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 2 619.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397.00 | 386.00 | | 1 397.00 |
ST Autres comptes | 55 069.00 | 62 191.00 | | 55 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 013.00 | 27 003.00 | | 27 013.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 6 290.00 | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 2 619.00 | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 040.00 | 73 047.00 | | 67 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 371.00 | 13 346.00 | | 17 371.00 |
ZE Dividendes | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 980.00 | 95 869.00 | | 88 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |