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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 661.00 | 11 533.00 | 185 129.00 | 196 661.00 |
BZ Autres créances | 2 332 073.00 | | 2 332 073.00 | 2 332 073.00 |
CF Disponibilités | 250 519.00 | | 250 519.00 | 250 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 481.00 | 11 533.00 | 2 767 948.00 | 2 779 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 481.00 | 11 533.00 | 2 767 948.00 | 2 779 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
DG Autres réserves | 2 178 979.00 | 857 520.00 | | 2 178 979.00 |
DH Report à nouveau | | 1 739 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 574.00 | 84 464.00 | | 235 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 950.00 | 2 835 761.00 | | 2 568 950.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 284.00 | 95.00 | | 54 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 440 013.00 | | 25 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 116 548.00 | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 11 160.00 | | 12 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 927.00 | 54 265.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 998.00 | 622 162.00 | | 138 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 948.00 | 3 517 922.00 | | 2 767 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 998.00 | 622 162.00 | | 138 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 615.00 | 1 290.00 | 1 315 905.00 | 1 314 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 615.00 | 1 290.00 | 1 315 905.00 | 1 314 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 228.00 | 32 698.00 | | 85 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 208.00 | 1 585 957.00 | | 1 376 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 633.00 | 1 501 492.00 | | 1 140 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 574.00 | 84 464.00 | | 235 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -3 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 196 661.00 | 196 661.00 | | 196 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 073.00 | 2 332 073.00 | | 2 332 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 962.00 | 2 528 962.00 | | 2 528 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |