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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
AP Constructions | 880.00 | 445.00 | 435.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 465.00 | 41 782.00 | 42 683.00 | 84 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 052.00 | 150 346.00 | 9 706.00 | 160 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 108.00 | 213 746.00 | 112 362.00 | 326 108.00 |
BT Marchandises | 532 860.00 | 12 800.00 | 520 060.00 | 532 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 446.00 | 18 583.00 | 467 864.00 | 486 446.00 |
BZ Autres créances | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 549.00 | 31 383.00 | 1 289 167.00 | 1 320 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 657.00 | 245 128.00 | 1 401 529.00 | 1 646 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
DG Autres réserves | 482 753.00 | 554 473.00 | | 482 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 284.00 | -71 720.00 | | -57 284.00 |
DL TOTAL (I) | 539 799.00 | 597 082.00 | | 539 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 537.00 | 172 739.00 | | 339 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 23 748.00 | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 907.00 | 51 843.00 | | 14 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 521 539.00 | | 356 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 303.00 | 81 234.00 | | 130 303.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 88 878.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 730.00 | 939 982.00 | | 861 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 529.00 | 1 537 064.00 | | 1 401 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 730.00 | 935 771.00 | | 661 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 174.00 | | 42 724.00 | 406 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 59 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 790.00 | 326 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 790.00 | 245 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 463.00 | | 22 724.00 | 333 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | 20 000.00 | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 158.00 | 32 270.00 | 67 682.00 | 249 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 985.00 | 32 270.00 | 67 682.00 | 227 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 900.00 | 12 800.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 18 630.00 | | 47.00 | 18 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 530.00 | 12 800.00 | 12 947.00 | 31 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 530.00 | 12 800.00 | 12 947.00 | 31 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | 12 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 356 394.00 | | 356 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UX Autres créances clients | 486 446.00 | 486 446.00 | | 486 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VC Groupe et associés | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 519.00 | 7 519.00 | 183 027.00 | 207 519.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 477.00 | 725 477.00 | | 725 477.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 823.00 | 646 823.00 | 183 027.00 | 846 823.00 |