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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 6 669.00 | 356.00 | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606.00 | 18 091.00 | 2 515.00 | 20 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 790.00 | 464 174.00 | 52 616.00 | 516 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 439.00 | 488 934.00 | 261 505.00 | 750 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 440 777.00 | 1 375.00 | 439 402.00 | 440 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 490.00 | 1 375.00 | 547 116.00 | 548 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 929.00 | 490 308.00 | 808 621.00 | 1 298 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 558 830.00 | 571 780.00 | | 558 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 080.00 | -12 949.00 | | -58 080.00 |
DL TOTAL (I) | 709 854.00 | 767 934.00 | | 709 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 15 772.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 9 974.00 | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 24 746.00 | | 16 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 315.00 | 58 216.00 | | 60 315.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 767.00 | 108 793.00 | | 98 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 621.00 | 876 727.00 | | 808 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 767.00 | 100 907.00 | | 98 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 979.00 | | 1 377.00 | 749 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 750 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 537 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 945.00 | | 1 368.00 | 536 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 9.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 599.00 | 16 252.00 | 917.00 | 473 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 1 220.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 150.00 | 15 032.00 | 917.00 | 468 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 792.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 792.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | 792.00 | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |